AI inside（4488）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,010,111 | 290,147 |
| 減価償却費 | 27,580 | 64,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -15 |
| 支払利息 | 582 | 4,979 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 6,825 | 17,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 546 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -571,308 | 439,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,015 | -669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,744 | -185,215 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -74,283 | -72,525 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 66,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,401 | -252,519 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,911 | -20,490 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,145 | -59,786 |
| 小計 | 474,148 | 292,012 |
| 利息の受取額 | 10 | 15 |
| 利息の支払額 | -533 | -4,978 |
| 法人税等の支払額 | -130,055 | -698,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,569 | -411,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -80,969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,641 | -94,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,985 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,627 | -174,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -110,000 |
| 株式の発行による収入 | 85,128 | 3,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,128 | 3,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,070 | -582,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,852,160 | 4,233,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
