AI inside（4488）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,147 | 147,994 |
| 減価償却費 | 64,232 | 60,960 |
| のれん償却額 | － | 137,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -13 |
| 支払利息 | 4,979 | 5,048 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 17,879 | 26,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439,041 | -23,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -669 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185,215 | -20,308 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -72,525 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 66,972 | 8,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -252,519 | 65,284 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,490 | -169,786 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -59,786 | -45,742 |
| 小計 | 292,012 | 216,872 |
| 利息の受取額 | 15 | 13 |
| 利息の支払額 | -4,978 | -5,052 |
| 法人税等の支払額 | -698,061 | -51,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -411,013 | 160,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,969 | -289,504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,020 | -134,682 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,642,005 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -879 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,990 | -2,063,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -42,855 |
| 株式の発行による収入 | 3,388 | 22,008 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,388 | -20,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582,615 | -1,923,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,233,836 | 2,607,785 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 112,500 |
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