AI inside（4488）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,994 | 280,136 |
| 減価償却費 | 60,960 | 78,456 |
| のれん償却額 | 137,063 | 164,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 5,048 | 5,009 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 26,321 | 46,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,041 | 27,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,308 | -1,083 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | 25,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -96,774 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,053 | -1,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,284 | -52,524 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -169,786 | -327,573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,742 | -23,517 |
| 小計 | 216,872 | 124,438 |
| 利息の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -5,052 | -4,472 |
| 法人税等の支払額 | -51,173 | -41,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,659 | 78,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -289,504 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,682 | -1,292 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,642,005 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 560,835 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -879 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,391 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,063,680 | 559,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,855 | -450 |
| 株式の発行による収入 | 22,008 | 1,268 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,935 | 818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,923,955 | 639,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,235,034 | 3,874,331 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112,500 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
