AI inside（4488）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,136 | 148,964 |
| 減価償却費 | 78,456 | 76,851 |
| のれん償却額 | 164,476 | 164,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -384 |
| 支払利息 | 5,009 | 6,397 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 46,205 | 54,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,694 | 39,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,083 | -8,220 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | -75,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -96,774 | － |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | 66,094 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,225 | 4,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,524 | -59,397 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -327,573 | -391,155 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,517 | 5,700 |
| 小計 | 124,438 | 32,715 |
| 利息の受取額 | 14 | 384 |
| 利息の支払額 | -4,472 | -7,203 |
| 法人税等の支払額 | -41,306 | -1,145 |
| 法人税等の還付額 | － | 62,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,673 | 87,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,292 | -27,477 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 560,835 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -106,753 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 262 | 452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 559,805 | -133,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -14,220 |
| 株式の発行による収入 | 1,268 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93,872 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 53,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 818 | -54,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 639,296 | -100,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,874,331 | 4,469,542 |
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