AI inside（4488）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,964 | 220,234 |
| 減価償却費 | 76,851 | 89,447 |
| のれん償却額 | 164,476 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -3,127 |
| 支払利息 | 6,397 | 9,028 |
| 譲渡制限付株式報酬償却 | 54,141 | 66,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,398 | 31,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,220 | 725 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -75,000 | 23,928 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 66,094 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,872 | 60,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,397 | -18,153 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -391,155 | -243,109 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,700 | 93,928 |
| 小計 | 32,715 | 331,604 |
| 利息の受取額 | 384 | 3,127 |
| 利息の支払額 | -7,203 | -9,028 |
| 法人税等の支払額 | -1,145 | -193,483 |
| 法人税等の還付額 | 62,657 | 12,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,408 | 144,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,477 | -88,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -58,082 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106,753 | -760 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 452 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,779 | -1,047,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,220 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -93,872 | -10 |
| 自己株式の処分による収入 | 53,956 | 801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,136 | -99,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,507 | -1,002,103 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,469,542 | 4,091,525 |
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