有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2019年11月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -182,914 | 176,739 |
減価償却費 | 17,828 | 11,741 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 215 | -111 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
支払利息 | 1,107 | 747 |
為替差損益(△は益) | 45 | -341 |
和解金 | - | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -55 | -5,183 |
売上債権の増減額(△は増加) | -60,635 | 10,741 |
未収入金の増減額(△は増加) | 70,203 | |
前受収益の増減額(△は減少) | 167,803 | 120,625 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 7,700 | -12,917 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 14,386 | 15,728 |
小計 | 35,679 | 336,962 |
利息の受取額 | 4 | |
利息の支払額 | -1,220 | -872 |
和解金の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -290 | -950 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,172 | 335,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,256 | -49,838 |
敷金の払い戻しによる収入 | - | |
敷金の差入による支出 | - | |
貸付金の回収による収入 | - | 72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,256 | -70,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
株式の発行による収入 | 530,400 | |
自己株式の取得による支出 | -70,200 | |
自己株式の処分による収入 | 15,000 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 575,200 | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 341 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 597,070 | 264,682 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 799,069 | 1,063,752 |