有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -182,914 | 409,000 |
| 減価償却費 | 17,828 | 33,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 215 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -9 |
| 支払利息 | 1,107 | 1,487 |
| 上場関連費用 | － | 22,354 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -1,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,635 | -104,225 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 70,203 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 81,046 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 167,803 | 31,307 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | 7,971 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,700 | -12,526 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,386 | 115,068 |
| 小計 | 35,679 | 582,894 |
| 利息の受取額 | 4 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,220 | -1,495 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,172 | 580,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,256 | -78,083 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -25,669 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,256 | -103,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 530,400 | 1,259,245 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,200 | -1,004 |
| 自己株式の処分による収入 | 15,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575,200 | 1,258,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597,070 | 1,735,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 799,069 | 2,534,089 |