流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における負債合計は、前事業年度末に比べ282,849千円増加し、361,439千円となりました。
主な要因は、流動負債において、短期借入金の増加100,000千円、前受収益の増加167,803千円があったこと等によります。前受収益の増加は、主に「DX Suite」の契約社数が増加したこと、また大口顧客向けの「DX Suite」ハイブリッド版の販売を開始し、受注を獲得できたことによるものであります。
(純資産)

2019/12/16 15:00

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
その他の流動資産及び流動負債はそれぞれ1年以内に解消予定です。
差入保証金は、回収時期が未定なことから現在価値の算定が困難と判断し、時価の算定の対象外としております。

2019/12/16 15:00