キャッシュ・フローの状況

2022年3月31日 16:47
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2019年
12月期
個別
通期12-2020-811
2020年
12月期
個別
2Q-114-165-62
通期-214-209-6
2021年
12月期
個別
2Q-66-76-15
通期-75-70-0

キャッシュ・フロー推移

2021/12(個)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2019年12月(個)
1200万
2020年12月(個) マイ転
-2億1400万
2021年12月(個)
-7500万

投資活動によるCF#2

2019年12月(個)資金投入
-2000万
2020年12月
-
2021年12月
-

財務活動によるCF#3

2019年12月(個)資金調達
2000万
2020年12月(個)資金調達
2億900万
2021年12月(個)資金調達
7000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2019年12月(個)
-800万
2020年12月
-
2021年12月
-

現金等#5

2019年12月(個)
1100万
2020年12月(個) -45.45%
600万
2021年12月(個) -100%
0

営業CFマージン

2019年12月(個)
120%
2020年12月(個)
-345.16%
2021年12月(個)
-250%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高