営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比較して15億53百万円減少し、63億1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、11億51百万円の資金増加(前年同期17億49百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益27億71百万円、減価償却費3億55百万円、棚卸資産の増加額10億25百万円、商標権償却額6億85百万円、および法人税等の支払額11億24百万円などによるものです。

2024/04/11 15:00