キャッシュ・フローの状況
2025年11月21日 13:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -48億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 62億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 8月期 連結 | 通期 | 2,876 | -16,640 | 13,838 | -13,764 | - | 6,309 |
| 2019年 8月期 連結 | 通期 | 5,322 | -419 | -5,856 | 4,903 | - | 5,350 |
| 2020年 8月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | -176 | - | 2Q | 2,190 | -292 | -2,936 | 1,898 | -287 | 4,317 | 通期 | 1,882 | -464 | 2,765 | 1,418 | -386 | 9,534 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 1,629 | -252 | -1,389 | 1,377 | -235 | 9,515 | 通期 | 3,241 | -733 | -2,309 | 2,508 | -782 | 9,760 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 932 | -420 | -3,262 | 511 | -415 | 7,045 | 通期 | 3,273 | -944 | -4,219 | 2,329 | -863 | 7,944 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 1,750 | -525 | -1,975 | 1,224 | -481 | 7,203 | 通期 | 4,921 | -892 | -4,092 | 4,029 | -826 | 7,855 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 1,152 | -577 | -2,117 | 575 | -559 | 6,301 | 通期 | 5,426 | -967 | -4,328 | 4,459 | -1,030 | 8,002 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 2,785 | -361 | -2,496 | 2,424 | -357 | 7,921 | 通期 | 6,211 | -727 | -4,892 | 5,484 | -884 | 8,383 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年8月（連）
- -137億6407万
- 2019年8月（連） プラ転
- 49億260万
- 2020年8月（連） -71.07%
- 14億1811万
- 2021年8月（連） +76.83%
- 25億762万
- 2022年8月（連） -7.12%
- 23億2915万
- 2023年8月（連） +72.98%
- 40億2896万
- 2024年8月（連） +10.68%
- 44億5944万
- 2025年8月（連） +22.97%
- 54億8400万
設備投資額
- 2018年8月
- -
- 2019年8月
- -
- 2020年8月（連）
- -3億8571万
- 2021年8月（連） -102.65%
- -7億8165万
- 2022年8月（連） -10.4%
- -8億6293万
- 2023年8月（連）
- -8億2565万
- 2024年8月（連） -24.74%
- -10億2993万
- 2025年8月（連）
- -8億8400万
営業CFマージン
- 2018年8月（連）
- 10.29%
- 2019年8月（連）
- 18.98%
- 2020年8月（連）
- 7.5%
- 2021年8月（連）
- 13.13%
- 2022年8月（連）
- 11.9%
- 2023年8月（連）
- 16.39%
- 2024年8月（連）
- 15.3%
- 2025年8月（連）
- 16.53%
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