カーブス HD（7085）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,705,844 | 3,134,459 |
| 減価償却費 | 664,085 | 797,848 |
| 減損損失 | 4,256 | － |
| のれん償却額 | 79,968 | 88,021 |
| 商標権償却額 | 1,003,484 | 1,108,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,474 | 5,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,958 | 47,088 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 222,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -306 |
| 支払利息 | 66,330 | 56,192 |
| 為替差損益（△は益） | -77,894 | -588,158 |
| 固定資産除却損 | 6,724 | 5,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -602,065 | -188,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 421,109 | 172,549 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -39,603 | -20,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,262 | 39,283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -191,238 | -171,626 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,120 | -28,187 |
| その他 | 242,254 | -14,177 |
| 小計 | 3,479,788 | 4,667,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 306 |
| 利息の支払額 | -66,330 | -56,192 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -172,784 | -1,338,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,240,958 | 3,273,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,924 | -218,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407,696 | -717,043 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33,802 | -10,485 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,921 | -4,695 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,849 | 1,603 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 875 | － |
| その他 | -4,709 | 5,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -733,329 | -943,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,840,000 | -3,173,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,247,401 |
| 配当金の支払額 | -469,286 | -797,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,309,286 | -4,218,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,146 | 73,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,488 | -1,816,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,760,075 | 7,943,566 |
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