有価証券報告書-第15期(2022/09/01-2023/08/31)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,134,459 | 3,822,467 |
| 減価償却費 | 797,848 | 908,992 |
| 減損損失 | － | 10,026 |
| のれん償却額 | 88,021 | 102,458 |
| 商標権償却額 | 1,108,698 | 1,298,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,423 | -33,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,088 | 30,437 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 222,692 | 50,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -254 |
| 支払利息 | 56,192 | 47,800 |
| 為替差損益（△は益） | -588,158 | -31,025 |
| 固定資産除却損 | 5,680 | 9,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,084 | -252,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 172,549 | -87,887 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,089 | -29,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,283 | 274,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -171,626 | -38,352 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,187 | 10,958 |
| その他 | -14,177 | 333,083 |
| 小計 | 4,667,307 | 6,426,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 254 |
| 利息の支払額 | -56,192 | -50,804 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,338,277 | -1,454,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,273,144 | 4,920,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,467 | -162,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -717,043 | -687,566 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,485 | -22,678 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,695 | -38,353 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,603 | 19,085 |
| その他 | 5,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -943,987 | -891,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,173,500 | -3,290,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,247,401 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,619 |
| 配当金の支払額 | -797,787 | -797,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,218,689 | -4,091,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73,023 | -25,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,816,508 | -88,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,943,566 | 7,855,158 |
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