カーブス HD（7085）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,822,467 | 5,446,495 |
| 減価償却費 | 908,992 | 715,593 |
| 減損損失 | 10,026 | 19,782 |
| のれん償却額 | 102,458 | 110,805 |
| 商標権償却額 | 1,298,515 | 1,407,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,080 | -44,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,437 | 62,065 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 50,053 | 55,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254 | -511 |
| 支払利息 | 47,800 | 45,323 |
| 為替差損益（△は益） | -31,025 | -30,311 |
| 固定資産除却損 | 9,421 | 6,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,928 | -620,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87,887 | -395,568 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,179 | -23,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,600 | 299,739 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,352 | 298,353 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,958 | 55,630 |
| その他 | 333,083 | 136,710 |
| 小計 | 6,426,107 | 7,546,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 511 |
| 利息の支払額 | -50,804 | -43,845 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,454,691 | -2,076,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,920,866 | 5,426,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,390 | -149,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -687,566 | -805,359 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,678 | -15,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,353 | -22,711 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,085 | 5,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891,903 | -967,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,290,400 | -3,290,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| リース債務の返済による支出 | -3,619 | -4,673 |
| 配当金の支払額 | -797,787 | -1,032,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,091,807 | -4,327,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,564 | 15,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,408 | 147,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,855,158 | 8,002,276 |
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