カーブス HD（7085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,446 | 6,467 |
| 減価償却費 | 715 | 720 |
| 減損損失 | 19 | － |
| のれん償却額 | 110 | 112 |
| 商標権償却額 | 1,407 | 1,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 99 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | |
| 支払利息 | 45 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | -162 |
| 固定資産除却損 | 6 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -620 | -519 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -395 | -315 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 | 341 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 298 | -231 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55 | 28 |
| その他 | 136 | 703 |
| 小計 | 7,546 | 8,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 6 |
| 利息の支払額 | -43 | -60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,076 | -2,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,426 | 6,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149 | -151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -805 | -543 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 1 |
| その他 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -967 | -727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,290 | -3,290 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -4 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,032 | -1,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,327 | -4,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147 | 381 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,002 | 8,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
