カーブス HD（7085）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,147,202 | 1,705,844 |
| 減価償却費 | 581,525 | 664,085 |
| 減損損失 | 11,815 | 4,256 |
| のれん償却額 | 78,386 | 79,968 |
| 商標権償却額 | 1,019,482 | 1,003,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,327 | 24,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,706 | 13,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -284 |
| 支払利息 | 58,592 | 66,330 |
| 為替差損益（△は益） | 3,704 | -77,894 |
| 固定資産除却損 | 5,993 | 6,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 536,327 | -602,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -617,102 | 421,109 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 39,902 | -39,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543,197 | 126,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 457,189 | -191,238 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,430 | 32,120 |
| その他 | -325,770 | 242,254 |
| 小計 | 2,492,476 | 3,479,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 284 |
| 利息の支払額 | -58,592 | -66,330 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -551,754 | -172,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,882,307 | 3,240,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,322 | -249,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311,808 | -407,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,374 | -33,802 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,228 | -41,921 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,537 | 3,849 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 875 |
| その他 | － | -4,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,196 | -733,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,964,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,840,000 | -1,840,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,657,297 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| 配当金の支払額 | -2,016,307 | -469,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,765,013 | -2,309,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 389 | 28,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,183,514 | 226,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,533,587 | 9,760,075 |
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