カーブス HD（7085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,873,964 | 1,147,202 |
| 減価償却費 | 572,047 | 581,525 |
| 投資有価証券評価損 | 221,758 | － |
| 関係会社整理損 | 144,410 | － |
| 減損損失 | － | 11,815 |
| のれん償却額 | 80,009 | 78,386 |
| 商標権償却額 | 1,059,054 | 1,019,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,292 | 48,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,965 | 25,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -178 |
| 支払利息 | 62,416 | 58,592 |
| 為替差損益（△は益） | 137,781 | 3,704 |
| 固定資産除却損 | 2,461 | 5,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,901 | 536,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,947 | -617,102 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 58,685 | 39,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,727 | -543,197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 161,364 | 457,189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 834 | -35,430 |
| その他 | -47,295 | -325,770 |
| 小計 | 7,474,869 | 2,492,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 457 | 178 |
| 利息の支払額 | -62,416 | -58,592 |
| 法人税等の支払額 | -2,091,373 | -551,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,321,537 | 1,882,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,572 | -112,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274,079 | -311,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,447 | -11,374 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,897 | -13,228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,066 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,929 | -464,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,964,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,840,000 | -1,840,000 |
| 株式の発行による収入 | 36 | 1,657,297 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76 |
| 配当金の支払額 | -4,016,307 | -2,016,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,856,271 | 2,765,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,991 | 389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -958,655 | 4,183,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,350,073 | 9,533,587 |
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