カーブス HD（7085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 669,024 | 1,849,843 |
| 減価償却費 | 284,359 | 377,393 |
| のれん償却額 | 39,422 | 41,936 |
| 商標権償却額 | 494,401 | 527,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,311 | 13,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,867 | 3,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -104 |
| 支払利息 | 33,338 | 27,572 |
| 為替差損益（△は益） | 196,749 | -126,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,774 | -153,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 226,560 | -498,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,098 | 339,352 |
| 有形固定資産除却損 | 181 | 643 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35,608 | 14,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -334,972 | -439,750 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55,434 | -59,501 |
| その他 | 135,238 | -164,419 |
| 小計 | 1,537,921 | 1,752,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 104 |
| 利息の支払額 | -33,338 | -27,572 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 124,249 | -793,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,628,921 | 931,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,268 | -183,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,067 | -231,549 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,186 | -3,465 |
| 差入保証金の回収による収入 | 432 | 390 |
| その他 | -1,453 | -2,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,543 | -420,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -920,000 | -1,545,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,247,400 |
| 配当金の支払額 | -469,286 | -469,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,389,286 | -3,261,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,603 | 35,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,511 | -2,715,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,760,075 | 7,045,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
