カーブス HD（7085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,849,843 | 1,914,308 |
| 減価償却費 | 377,393 | 442,707 |
| のれん償却額 | 41,936 | 51,680 |
| 商標権償却額 | 527,245 | 655,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,049 | 20,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,832 | -37,110 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -130 |
| 支払利息 | 27,572 | 24,733 |
| 為替差損益（△は益） | -126,410 | 105,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,386 | -124,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -498,955 | -300,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,352 | 40,548 |
| 有形固定資産除却損 | 643 | 493 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,428 | -15,722 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -439,750 | -255,158 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -59,501 | -22,974 |
| その他 | -164,419 | 84,052 |
| 小計 | 1,752,768 | 2,591,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 130 |
| 利息の支払額 | -27,572 | -24,733 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -793,572 | -816,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,729 | 1,749,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,415 | -44,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,549 | -436,837 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,465 | -33,469 |
| 差入保証金の回収による収入 | 390 | 1,937 |
| その他 | -2,245 | -12,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,285 | -525,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,545,000 | -1,645,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,247,400 | － |
| 配当金の支払額 | -469,286 | -328,500 |
| その他 | － | -1,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,261,686 | -1,975,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,185 | 10,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,715,057 | -740,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,943,566 | 7,203,294 |
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