カーブス HD（7085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,044,342 | 669,024 |
| 減価償却費 | 288,786 | 284,359 |
| のれん償却額 | 39,090 | 39,422 |
| 商標権償却額 | 510,070 | 494,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,474 | -6,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,214 | 1,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -89 |
| 支払利息 | 28,577 | 33,338 |
| 為替差損益（△は益） | -86,044 | 196,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330,219 | -313,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235,426 | 226,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363,178 | 92,098 |
| 有形固定資産除却損 | 2,192 | 181 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 25,267 | -35,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -246,192 | -334,972 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64,393 | 55,434 |
| その他 | 111,443 | 135,238 |
| 小計 | 2,757,882 | 1,537,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 89 |
| 利息の支払額 | -28,577 | -33,338 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -539,891 | 124,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,189,536 | 1,628,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,526 | -46,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206,614 | -189,067 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,807 | -15,186 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,775 | 432 |
| その他 | -1,809 | -1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,982 | -251,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -920,000 | -920,000 |
| 配当金の支払額 | -2,016,307 | -469,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,936,307 | -1,389,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,444 | -6,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,033,310 | -18,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,533,587 | 9,515,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
