カーブス HD（7085）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年1月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,873,964 | 1,592,693 |
| 減価償却費 | 572,047 | |
| 投資有価証券評価損 | 221,758 | |
| 関係会社整理損 | 144,410 | |
| のれん償却額 | 80,009 | |
| 商標権償却額 | 1,059,054 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,292 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,965 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | |
| 支払利息 | 62,416 | |
| 為替差損益（△は益） | 137,781 | |
| 固定資産除却損 | 2,461 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,901 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,947 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 58,685 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,727 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 161,364 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 834 | |
| その他 | -47,295 | |
| 小計 | 7,474,869 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 457 | |
| 利息の支払額 | -62,416 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,091,373 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,321,537 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,572 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274,079 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,447 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,897 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入又は支出（△は支出） | 9,066 | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,929 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,840,000 | |
| 株式の発行による収入 | 36 | |
| 配当金の支払額 | -4,016,307 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,856,271 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,991 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -958,655 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,350,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
