カーブス HD（7085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,324 | 3,743 |
| 減価償却費 | 343 | 394 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 商標権償却額 | 714 | 710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | -174 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 29 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | -43 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -200 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48 | 122 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 1 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22 | -16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -495 | -253 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40 | -40 |
| その他 | 474 | 196 |
| 小計 | 4,121 | 4,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -27 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,310 | -1,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,785 | 2,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304 | -208 |
| その他 | -4 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,645 | -1,020 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -844 | -844 |
| その他 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,496 | -1,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80 | 788 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,921 | 9,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
