カーブス HD（7085）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,771 | 3,324 |
| 減価償却費 | 355 | 343 |
| 減損損失 | 19 | － |
| のれん償却額 | 54 | 56 |
| 商標権償却額 | 685 | 714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -113 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 20 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -873 | -8 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,025 | -200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70 | -48 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 6 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 39 | 22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -126 | -495 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7 | -40 |
| その他 | 243 | 474 |
| 小計 | 2,297 | 4,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -21 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,124 | -1,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151 | 2,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -505 | -304 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 0 |
| その他 | -5 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,645 | -1,645 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -469 | -844 |
| その他 | -2 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,117 | -2,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,553 | -80 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,301 | 7,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
