モダリス（4883）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月13日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 146,351 | -116,924 |
| 減価償却費 | 6,693 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | |
| 補助金収入 | -477 | |
| 株式交付費 | 9,184 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,210 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,601 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,857 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,290 | |
| その他 | 16,199 | |
| 小計 | 227,469 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | |
| 補助金の受取額 | 477 | |
| 法人税等の支払額 | -3,819 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,148 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,284 | |
| 敷金の差入による支出 | -10,742 | |
| その他 | 3,256 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,769 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,490,815 | |
| その他 | -212 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,490,603 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -890 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,652,091 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,857,235 |
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