キャッシュ・フローの状況
2024年8月13日 14:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億5614万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億3141万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | -213 | -7 | 0 | -220 | - | 1,205 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 224 | -62 | 2,491 | 162 | - | 3,857 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | -5 | - | 2Q | -304 | -815 | -2 | -1,119 | -815 | 2,736 | 通期 | -377 | -830 | 2,778 | -1,207 | -830 | 5,421 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 18 | 275 | 56 | 293 | -6 | 5,785 | 通期 | -747 | 172 | 73 | -576 | -179 | 4,936 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -713 | -119 | 4 | -832 | -130 | 4,158 | 通期 | -1,896 | -186 | 64 | -2,081 | -197 | 2,933 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -979 | -38 | 615 | -1,017 | -38 | 2,591 | 通期 | -2,254 | -40 | 1,216 | -2,294 | -40 | 1,883 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -931 | 0 | 256 | -932 | 0 | 1,278 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（連）
- -2億1960万
- 2019年12月（連） プラ転
- 1億6237万
- 2020年12月（連） マイ転
- -12億688万
- 2021年12月（連）
- -5億7590万
- 2022年12月（連） -261.43%
- -20億8149万
- 2023年12月（連） -10.22%
- -22億9416万
設備投資額
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（連）
- -8億3001万
- 2021年12月（連）
- -1億7943万
- 2022年12月（連） -9.95%
- -1億9728万
- 2023年12月（連）
- -3969万
営業CFマージン
- 2018年12月（連）
- -325.6%
- 2019年12月（連）
- 34.78%
- 2020年12月（連）
- -110.11%
- 2021年12月（連）
- -67951.45%
- 2022年12月（連）
- -4680.92%