モダリス（4883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,316,929 | -2,151,170 |
| 減損損失 | 188 | 2,571 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 89 | -822 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 34 | -3,478 |
| 株式報酬費用 | -2,730 | 16,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -3,849 |
| 株式交付費 | 20,377 | 8,522 |
| 社債発行費 | 5,304 | 7,257 |
| 支払利息 | 3,857 | 2,804 |
| 為替差損益（△は益） | -61,558 | 5,032 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | 13,641 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,372 | 12,158 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -79,013 | 5,234 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,274 | 626 |
| その他 | 41,540 | -20,180 |
| 小計 | -1,413,398 | -2,118,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 3,849 |
| 利息の支払額 | -3,857 | -2,804 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | -13,641 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,432,005 | -2,118,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -2,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188 | -2,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -8,026 | -8,932 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,384,161 | 1,364,154 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,655 | 3,072 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 694,695 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 492,742 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -37,500 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,044,985 | 1,351,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,047 | 7,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,691,839 | -762,909 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,575,277 | 2,812,367 |
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