モダリス（4883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -439,549 | -745,417 |
| 減価償却費 | 57,588 | 77,870 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 988 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 4,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -57 |
| 補助金収入 | -79 | -205 |
| 株式交付費 | 16,374 | 1,523 |
| 上場関連費用 | 20,104 | － |
| 支払利息 | － | 1,090 |
| 為替差損益（△は益） | 3,393 | -11,729 |
| 固定資産除却損 | － | 2,097 |
| 受取賠償金 | － | -485,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,600 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,439 | 45,219 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,942 | 6,631 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,036 | -17,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,960 | － |
| その他 | 477 | -112,179 |
| 小計 | -375,756 | -1,232,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 57 |
| 補助金の受取額 | 79 | 205 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -1,210 |
| 賠償金の受取額 | － | 485,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -376,575 | -747,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,148 | -107,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -814,866 | － |
| 特許実施権負担金受入による収入 | － | 329,670 |
| 敷金の差入による支出 | -722 | -51,327 |
| その他 | 427 | 332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830,310 | 171,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,749,145 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49,120 | 72,731 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97 |
| 上場関連費用の支出 | -20,104 | － |
| その他 | -169 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,777,992 | 72,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,865 | 17,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,564,240 | -485,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,421,476 | 4,936,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
