モダリス（4883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 146,351 | -439,549 |
| 減価償却費 | 6,693 | 57,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -52 |
| 補助金収入 | -477 | -79 |
| 株式交付費 | 9,184 | 16,374 |
| 上場関連費用 | － | 20,104 |
| 為替差損益（△は益） | － | 3,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,210 | 6,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,601 | 8,439 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,857 | 3,942 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -9,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,290 | -43,960 |
| その他 | 16,199 | 477 |
| 小計 | 227,469 | -375,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 52 |
| 補助金の受取額 | 477 | 79 |
| 法人税等の支払額 | -3,819 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,148 | -376,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,284 | -15,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -814,866 |
| 敷金の差入による支出 | -10,742 | -722 |
| その他 | 3,256 | 427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,769 | -830,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,490,815 | 2,749,145 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 49,120 |
| 上場関連費用の支出 | － | -20,104 |
| その他 | -212 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,490,603 | 2,777,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -890 | -6,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,652,091 | 1,564,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,857,235 | 5,421,476 |
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