モダリス（4883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,869 | 20,899 |
| 減価償却費 | 19,814 | 36,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -27 |
| 為替差損益（△は益） | － | -6,128 |
| 補助金収入 | -79 | -205 |
| 株式交付費 | － | 793 |
| 上場関連費用 | 5,414 | － |
| 受取賠償金 | － | -485,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338,800 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,925 | -3,013 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55 | 5,528 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,130 | － |
| その他 | -19,481 | -33,389 |
| 小計 | -303,431 | -466,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 27 |
| 補助金の受取額 | 79 | 205 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -1,210 |
| 賠償金の受取額 | － | 485,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -304,310 | 18,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242 | -5,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -814,481 | － |
| 特許実施権負担金受入による収入 | － | 329,670 |
| 敷金の差入による支出 | － | -49,346 |
| その他 | -5 | 319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814,728 | 275,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 56,436 |
| 上場関連費用の支出 | -1,766 | － |
| その他 | -60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,827 | 56,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -766 | 13,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,121,633 | 363,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,735,601 | 5,784,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
