モダリス（4883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 29,869 |
| 減価償却費 | 19,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 |
| 補助金収入 | -79 |
| 上場関連費用 | 5,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,925 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,130 |
| その他 | -19,481 |
| 小計 | -303,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 |
| 補助金の受取額 | 79 |
| 法人税等の支払額 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -304,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -814,481 |
| その他 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -814,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 上場関連費用の支出 | -1,766 |
| その他 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,121,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,735,601 |
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