モダリス（4883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,032,620 | -780,340 |
| 減価償却費 | 683 | － |
| 減損損失 | 37,146 | 188 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 84 | -244 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 373 | -1,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,728 | 8,561 |
| 株式報酬費用 | 4,963 | -7,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -8 |
| 株式交付費 | 2,837 | 2,190 |
| 支払利息 | 2,212 | 2,057 |
| 為替差損益（△は益） | -37,317 | -56,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,788 | -47,435 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,134 | -67,081 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -913 | 7,442 |
| その他 | -66,009 | 12,209 |
| 小計 | -975,925 | -928,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 8 |
| 利息の支払額 | -2,212 | -2,057 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -979,332 | -931,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,830 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,830 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 618,372 | 260,054 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,073 | -3,910 |
| その他 | -293 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 615,005 | 256,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,387 | 70,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341,771 | -605,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,591,391 | 1,278,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
