モダリス（4883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -780,483 | -1,032,620 |
| 減価償却費 | 58,358 | 683 |
| 減損損失 | － | 37,146 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 371 | 84 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 1,873 | 373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,839 | 22,728 |
| 株式報酬費用 | 2,077 | 4,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -14 |
| 株式交付費 | 654 | 2,837 |
| 支払利息 | 2,331 | 2,212 |
| 為替差損益（△は益） | -64,452 | -37,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,807 | 66,788 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,434 | 23,134 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26,163 | -913 |
| その他 | 8,401 | -66,009 |
| 小計 | -708,650 | -975,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 14 |
| 利息の支払額 | -3,551 | -2,212 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -713,384 | -979,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,719 | -37,830 |
| 敷金の差入による支出 | -939 | － |
| 敷金の回収による収入 | 11,694 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,965 | -37,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,595 | 618,372 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,674 | -3,073 |
| その他 | -267 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,653 | 615,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,993 | 60,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -777,701 | -341,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,933,162 | 2,591,391 |
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