モダリス（4883）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -780,340 | -1,019,780 |
| 減損損失 | 188 | 583 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -244 | -82 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -1,283 | -520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,561 | 9,852 |
| 株式報酬費用 | -7,795 | 7,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -1,311 |
| 株式交付費 | 2,190 | 702 |
| 支払利息 | 2,057 | 1,524 |
| 為替差損益（△は益） | -56,613 | 41,390 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -37,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,435 | -3,568 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -67,081 | 60,355 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,442 | 5,733 |
| その他 | 12,209 | 26,383 |
| 小計 | -928,151 | -909,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1,311 |
| 利息の支払額 | -2,057 | -1,524 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -931,410 | -910,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188 | -583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 260,054 | 662,623 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,910 | -4,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,143 | 658,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,299 | -61,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -605,155 | -313,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,278,281 | 3,261,672 |
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