モダリス（4883）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月14日 15:34
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,019,780 | -902,894 |
| 減損損失 | 583 | 1,597 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -82 | － |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -520 | -145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,852 | 12,750 |
| 株式報酬費用 | 7,460 | 12,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,311 | -2,260 |
| 寄付金収入 | － | -9,818 |
| 株式交付費 | 702 | 2,582 |
| 社債発行費 | － | 8,250 |
| 支払利息 | 1,524 | 1,041 |
| 為替差損益（△は益） | 41,390 | -18,377 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -17,399 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,840 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,568 | 227,822 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 60,355 | 9,389 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,733 | 6,778 |
| その他 | 26,383 | -28,788 |
| 小計 | -909,119 | -697,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,311 | 2,260 |
| 利息の支払額 | -1,524 | -1,041 |
| 寄付金の受取額 | － | 9,818 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -6,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -910,281 | -692,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -583 | -1,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,399 |
| 敷金の回収による収入 | － | 21,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583 | 37,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 662,623 | 560,487 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,300 | -5,158 |
| 社債の発行による収入 | － | 261,750 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,640 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 658,323 | 819,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,062 | 38,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,604 | 203,163 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,261,672 | 3,015,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
