財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は、16,494千円(前年同期は6,024千円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出447千円、無形固定資産の取得による支出17,490千円が発生したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、14,861千円(前年同期は68,534千円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入50,000千円があった一方で、既存の長期借入金の返済による支出72,304千円があったことによるものであります。

2020/12/15 15:01