営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,511,905千円となり、前事業年度末残高に比べ141,786千円増加いたしました。なお、当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、173,142千円(前年同期は108,192千円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額283,778千円、法人税等の支払額100,238千円、その他68,107千円の支出があった一方で、仕入債務の増加額289,638千円、税引前四半期純利益331,262千円の計上があったことによるものであります。

2020/12/15 15:01