バリオセキュア（4494）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期累計期間における資金は、前事業年度末に比べ305,022千円減少し、当第3四半期会計期間末には734,938千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、226,942千円(前年同期は258,767千円の収入)となりました。主な増加は、税引前四半期利益427,605千円、減価償却費及び償却費138,118千円、主な減少は、営業債権及びその他の債権の増加額31,047千円、その他の非流動資産の増加額43,158千円、その他の非流動負債の減少額88,780千円、法人所得税の支払額181,763千円によるものであります。

2024/01/12 15:03

#2 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期累計期間(自 2022年3月1日至 2022年11月30日)		当第3四半期累計期間(自 2023年3月1日至 2023年11月30日)
		千円		千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		528,180		427,605
法人所得税の支払額		△184,801		△181,763
営業活動によるキャッシュ・フロー		258,767		226,942
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/01/12 15:03