バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月9日 15:30
（個別）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2236万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9309万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億3484万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | 641 | -17 | -952 | 624 | - | 351 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 453 | -51 | -465 | 403 | - | 288 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 537 | -89 | -234 | 448 | -13 | 502 | 3Q | 648 | -118 | -351 | 530 | -15 | 467 | 通期 | 964 | -149 | -470 | 814 | - | 632 |
| 2021年 2月期 個別 | 1Q | -22 | -31 | -118 | -53 | -4 | 461 | 2Q | 217 | -57 | -235 | 160 | -57 | 557 | 3Q | 261 | -85 | -353 | 176 | -11 | 456 | 通期 | 524 | -112 | -450 | 412 | -112 | 594 |
| 2022年 2月期 個別 | 1Q | 49 | -31 | -205 | 17 | -7 | 406 | 2Q | 243 | -54 | -369 | 190 | -54 | 415 | 3Q | 280 | -75 | -472 | 204 | -9 | 326 | 通期 | 490 | -108 | -586 | 382 | -108 | 390 |
| 2023年 2月期 個別 | 1Q | 64 | -35 | -160 | 29 | -4 | 259 | 2Q | 202 | -63 | -289 | 138 | -63 | 239 | 3Q | 259 | -104 | 359 | 155 | -19 | 904 | 通期 | 522 | -139 | 266 | 384 | -139 | 1,040 |
| 2024年 2月期 個別 | 1Q | 55 | -42 | -247 | 13 | -10 | 806 | 2Q | 176 | -91 | -332 | 85 | -91 | 794 | 3Q | 227 | -133 | -399 | 94 | -42 | 735 | 通期 | 415 | -174 | -459 | 241 | -174 | 822 |
| 2025年 2月期 個別 | 1Q | 63 | -31 | -74 | 32 | -15 | 780 | 2Q | 180 | -60 | -148 | 120 | -59 | 795 | 3Q | 277 | -97 | -222 | 180 | -96 | 780 | 通期 | 360 | -125 | -296 | 234 | -124 | 760 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | 295 | -68 | -148 | 227 | -63 | 840 | 3Q | 435 | -93 | -222 | 342 | -88 | 879 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2018年2月（個）
- 6億2407万
- 2019年2月（個） -35.48%
- 4億268万
- 2020年2月（個） +102.24%
- 8億1436万
- 2021年2月（個） -49.41%
- 4億1201万
- 2022年2月（個） -7.3%
- 3億8192万
- 2023年2月（個） +0.45%
- 3億8362万
- 2024年2月（個） -37.18%
- 2億4099万
- 2025年2月（個） -2.88%
- 2億3405万
設備投資#11*
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月
- -
- 2021年2月（個）
- -1億1220万
- 2022年2月（個）減少-3.5%
- -1億828万
- 2023年2月（個）増加+28.06%
- -1億3866万
- 2024年2月（個）増加+25.41%
- -1億7390万
- 2025年2月（個）減少-28.92%
- -1億2361万
営業CFマージン
- 2018年2月（個）
- 28.81%
- 2019年2月（個）
- 19.72%
- 2020年2月（個）
- 38.34%
- 2021年2月（個）
- 20.6%
- 2022年2月（個）
- 19.1%
- 2023年2月（個）
- 19.83%
- 2024年2月（個）
- 15.71%
- 2025年2月（個）
- 13.48%
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