バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年1月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
- 【短信】
- 2021年2月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(非連結)
- 【要約】
- 要約四半期財政状態計算書（IFRS）他19件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 568,163 | 556,062 |
| 減価償却費及び償却費 | 73,073 | 87,547 |
| 金融収益 | -4 | -147 |
| 金融費用 | 50,003 | 42,826 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 113,292 | -15,440 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -46,162 | -33,364 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,440 | -25,962 |
| その他の非流動資産の増減額（△は増加） | -21,956 | 3,666 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 15,051 | -5,227 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 120,988 | -51,649 |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | 33,409 | 11,772 |
| その他 | -54,644 | 1,562 |
| 小計 | 866,654 | 571,645 |
| 利息の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -18,191 | -14,633 |
| 法人所得税の支払額 | -200,149 | -296,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 648,318 | 260,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,528 | -10,962 |
| 無形資産の取得による支出 | -67,415 | -73,787 |
| 事業譲受による支出 | -35,973 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -117,918 | -84,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| リース負債の返済による支出 | -50,508 | -52,099 |
| その他 | -746 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -351,255 | -352,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 179,144 | -176,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632,229 | 455,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -69 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期財政状態計算書（IFRS）
- 四半期累計期間、要約四半期損益計算書（IFRS）
- 四半期会計期間、要約四半期損益計算書（IFRS）
- 四半期累計期間、要約四半期包括利益計算書（IFRS）
- 四半期会計期間、要約四半期包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－事業の季節性、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、のれん及び無形資産、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
