バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
- 【短信】
- 2022年2月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(非連結)
- 【要約】
- 要約四半期財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 556,062 | 516,870 |
| 減価償却費及び償却費 | 87,547 | 93,914 |
| 金融収益 | -147 | -2 |
| 金融費用 | 42,826 | 38,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,440 | -40,345 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -33,364 | 4,095 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,962 | -62,951 |
| その他の非流動資産の増減額（△は増加） | 3,666 | 2,613 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,227 | 14,894 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51,649 | -36,970 |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | 11,772 | -19,282 |
| その他 | 1,562 | 2,662 |
| 小計 | 571,645 | 514,032 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -14,633 | -12,582 |
| 法人所得税の支払額 | -296,045 | -221,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 260,969 | 279,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,962 | -9,295 |
| 無形資産の取得による支出 | -73,787 | -65,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -84,749 | -75,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 新株予約権の行使による収入 | － | 10,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| リース負債の返済による支出 | -52,099 | -33,937 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| 配当金の支払額 | － | -148,013 |
| その他 | -750 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -352,849 | -472,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -176,629 | -267,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,930 | 325,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | -129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
