バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月11日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
- 【短信】
- 2023年2月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(非連結)
- 【要約】
- 要約四半期財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 516,870 | 528,180 |
| 減価償却費及び償却費 | 93,914 | 114,819 |
| 金融収益 | -2 | -1 |
| 金融費用 | 38,533 | 36,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,345 | -128,005 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 4,095 | 14,835 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62,951 | -8,372 |
| その他の非流動資産の増減額（△は増加） | 2,613 | -3,568 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 14,894 | -55,791 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,970 | -16,122 |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | -19,282 | -20,042 |
| その他 | 2,662 | -7,304 |
| 小計 | 514,032 | 455,266 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -12,582 | -11,698 |
| 法人所得税の支払額 | -221,893 | -184,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 279,557 | 258,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,295 | -19,223 |
| 無形資産の取得による支出 | -65,995 | -84,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -75,290 | -103,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | － | 815,366 |
| 新株予約権の行使による収入 | 10,540 | 2,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -1,850,000 |
| リース負債の返済による支出 | -33,937 | -55,362 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -36 |
| 配当金の支払額 | -148,013 | -153,302 |
| その他 | -750 | -749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -472,210 | 358,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -267,943 | 513,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 389,846 | 903,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | -5 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
