バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月12日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
- 【短信】
- 2024年2月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(非連結)
- 【要約】
- 要約四半期財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年3月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 528,180 | 427,605 |
| 減価償却費及び償却費 | 114,819 | 138,118 |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | -3,622 |
| 金融収益 | -1 | -4 |
| 金融費用 | 36,639 | 8,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128,005 | 6,284 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 14,835 | -31,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,372 | 24,360 |
| その他の非流動資産の増減額（△は増加） | -3,568 | -43,158 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -55,791 | 11,245 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,122 | -22,736 |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | -20,042 | -88,780 |
| その他 | -7,304 | -10,014 |
| 小計 | 455,266 | 417,122 |
| 利息の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -11,698 | -8,421 |
| 法人所得税の支払額 | -184,801 | -181,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 258,767 | 226,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,223 | -41,645 |
| 無形資産の取得による支出 | -84,376 | -91,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -103,600 | -132,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | 815,366 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 2,700 | 2,220 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,850,000 | -150,000 |
| リース負債の返済による支出 | -55,362 | -68,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -153,302 | -182,701 |
| その他 | -749 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 358,615 | -399,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 513,781 | -305,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 903,622 | 734,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
