バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月27日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期決算短信〔IFRS〕(非連結)
- 【要約】
- 財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 509,156 | 477,175 |
| 減価償却費及び償却費 | 185,257 | 200,791 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -44,260 | -50,597 |
| 金融収益 | -8 | -428 |
| 金融費用 | 11,643 | 15,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,920 | 44,812 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -14,313 | 6,141 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,208 | -69,652 |
| その他の非流動資産の増減額（△は増加） | -36,593 | 22,837 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 24,903 | 1,885 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,766 | -46,173 |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | -118,072 | -99,406 |
| その他 | -4,366 | -631 |
| 小計 | 607,708 | 502,139 |
| 利息の受取額 | 8 | 428 |
| 利息の支払額 | -11,049 | -13,327 |
| 法人所得税の支払額 | -181,763 | -129,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 414,903 | 359,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,188 | -60,575 |
| 無形資産の取得による支出 | -107,719 | -63,038 |
| その他 | － | -1,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -173,907 | -125,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 新株予約権の行使による収入 | 2,220 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| リース負債の返済による支出 | -78,110 | -96,028 |
| 配当金の支払額 | -182,764 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -458,654 | -296,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -217,659 | -62,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 822,301 | 759,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
