バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 477,175 | 546,538 |
| 減価償却費及び償却費 | 200,791 | 204,281 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -50,597 | － |
| 金融収益 | -428 | -1,758 |
| 金融費用 | 15,386 | 16,728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,812 | -64,344 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 6,141 | -76,869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69,652 | 51,527 |
| その他の非流動資産の増減額（△は増加） | 22,837 | 107,477 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,885 | 9,722 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,173 | -63,826 |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | -99,406 | -56,243 |
| その他 | -631 | 5,335 |
| 小計 | 502,139 | 678,569 |
| 利息の受取額 | 428 | 1,758 |
| 利息の支払額 | -13,327 | -16,645 |
| 法人所得税の支払額 | -129,704 | -48,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 359,535 | 615,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,575 | -71,954 |
| 無形資産の取得による支出 | -63,038 | -28,029 |
| その他 | -1,868 | -4,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -125,483 | -104,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| リース負債の返済による支出 | -96,028 | -97,268 |
| 配当金の支払額 | -411 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -296,439 | -297,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -62,387 | 213,519 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 759,914 | 973,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
