バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔IFRS〕(非連結)
- 【要約】
- 財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 542,394 | 509,156 |
| 減価償却費及び償却費 | 177,443 | 185,257 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 94,858 | -44,260 |
| 金融収益 | -5 | -8 |
| 金融費用 | 38,911 | 11,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,178 | 70,920 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 20,843 | -14,313 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,266 | 42,208 |
| その他の非流動資産の増減額（△は増加） | 12,303 | -36,593 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -53,409 | 24,903 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,598 | -18,766 |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | -51,697 | -118,072 |
| その他 | 3,991 | -4,366 |
| 小計 | 720,589 | 607,708 |
| 利息の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | -14,779 | -11,049 |
| 法人所得税の支払額 | -183,524 | -181,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 522,291 | 414,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,255 | -66,188 |
| 無形資産の取得による支出 | -112,413 | -107,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -138,668 | -173,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | 815,366 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 3,100 | 2,220 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -200,000 |
| リース負債の返済による支出 | -97,770 | -78,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -153,412 | -182,764 |
| その他 | -749 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 266,496 | -458,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 650,120 | -217,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,039,961 | 822,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
