バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信〔IFRS〕(非連結)
- 【要約】
- 財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 701,528 | 542,394 |
| 減価償却費及び償却費 | 125,453 | 177,443 |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | 94,858 |
| 金融収益 | -4 | -5 |
| 金融費用 | 50,255 | 38,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98,361 | -42,178 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -3,428 | 20,843 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,026 | -4,266 |
| その他の非流動資産の増減額（△は増加） | -1,409 | 12,303 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 26,224 | -53,409 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,249 | -18,598 |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | -18,573 | -51,697 |
| その他 | 6,673 | 3,991 |
| 小計 | 729,080 | 720,589 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -16,980 | -14,779 |
| 法人所得税の支払額 | -221,894 | -183,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 490,210 | 522,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,854 | -26,255 |
| 無形資産の取得による支出 | -95,433 | -112,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -108,288 | -138,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | － | 815,366 |
| 新株予約権の行使による収入 | 14,895 | 3,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -1,900,000 |
| リース負債の返済による支出 | -51,871 | -97,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -36 |
| 配当金の支払額 | -148,113 | -153,412 |
| その他 | -1,000 | -749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -586,139 | 266,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -204,217 | 650,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 389,846 | 1,039,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | -5 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
