バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月22日 15:13
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第7期(2021/03/01-2022/02/28)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信〔IFRS〕(非連結)
- 【要約】
- 財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 707,935 | 701,528 |
| 減価償却費及び償却費 | 117,672 | 125,453 |
| 金融収益 | -6 | -4 |
| 金融費用 | 56,385 | 50,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,710 | -98,361 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -20,824 | -3,428 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,871 | -32,026 |
| その他の非流動資産の増減額（△は増加） | 7,653 | -1,409 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -15,332 | 26,224 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75,785 | -27,249 |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | 70,616 | -18,573 |
| その他 | 25,553 | 6,673 |
| 小計 | 839,286 | 729,080 |
| 利息の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -19,019 | -16,980 |
| 法人所得税の支払額 | -296,045 | -221,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 524,227 | 490,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,808 | -12,854 |
| 無形資産の取得による支出 | -97,401 | -95,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -112,209 | -108,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 新株予約権の行使による収入 | 20,145 | 14,895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| リース負債の返済による支出 | -69,465 | -51,871 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| 配当金の支払額 | － | -148,113 |
| その他 | -1,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -450,320 | -586,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -38,303 | -204,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,930 | 389,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
