バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月22日 15:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第6期(2020/03/01-2021/02/28)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信〔IFRS〕(非連結)
- 【要約】
- 財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 723,762 | 707,935 |
| 減価償却費及び償却費 | 94,305 | 117,672 |
| 金融収益 | -10 | -6 |
| 金融費用 | 65,415 | 56,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 156,393 | -14,710 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -27,680 | -20,824 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,481 | -19,871 |
| その他の非流動資産の増減額（△は増加） | -7,708 | 7,653 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 29,476 | -15,332 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 168,707 | -75,785 |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | 39,297 | 70,616 |
| その他 | -58,889 | 25,553 |
| 小計 | 1,185,551 | 839,286 |
| 利息の受取額 | 10 | 6 |
| 利息の支払額 | -21,759 | -19,019 |
| 法人所得税の支払額 | -200,149 | -296,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 963,653 | 524,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,629 | -14,808 |
| 無形資産の取得による支出 | -92,681 | -97,401 |
| 事業譲受による支出 | -35,973 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -149,285 | -112,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 新株予約権の行使による収入 | － | 20,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| リース負債の返済による支出 | -69,465 | -69,465 |
| その他 | -996 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -470,462 | -450,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 343,905 | -38,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632,229 | 593,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
