バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月15日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2022年2月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(非連結)
- 【要約】
- 要約四半期財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286,641 | 230,967 |
| 減価償却費 | 26,238 | 28,671 |
| のれん償却額 | 129,905 | 129,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,478 | -24,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払手数料 | 499 | 499 |
| 支払利息 | 9,922 | 8,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,868 | -2,693 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -7,354 | 1,540 |
| 商品の増減額（△は増加） | -6,890 | -30,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,732 | 25,258 |
| その他 | -54,299 | -38,723 |
| 小計 | 365,906 | 329,090 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -9,981 | -8,682 |
| 法人税等の支払額 | -173,624 | -107,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,302 | 213,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,517 | -8,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,657 | -45,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,174 | -53,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| 配当金の支払額 | － | -147,869 |
| その他 | -499 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,499 | -339,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,371 | -179,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,930 | 414,541 |
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