バリオセキュア（4494）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月11日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2023年2月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(非連結)
- 【要約】
- 要約四半期財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,967 | 241,778 |
| 減価償却費 | 28,671 | 41,677 |
| のれん償却額 | 129,905 | 129,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,900 | 857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 支払手数料 | 499 | 499 |
| 支払利息 | 8,581 | 8,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,693 | -25,321 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 1,540 | -22,505 |
| 商品の増減額（△は増加） | -30,012 | -39,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,258 | -12,020 |
| その他 | -38,723 | -65,328 |
| 小計 | 329,090 | 258,073 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -8,682 | -8,354 |
| 法人税等の支払額 | -107,123 | -84,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,288 | 164,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,267 | -6,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,241 | -56,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,508 | -63,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,250 | 1,600 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -36 |
| 配当金の支払額 | -147,869 | -153,193 |
| その他 | -499 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,168 | -252,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,389 | -150,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 389,846 | 239,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
